华富收益增强债券型证券投资基金
公告送出日期： 2025 年 6 月 11 日
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《华富收益增强债券型证券投资
基金基金合同》、
《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 4 日
下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B
下属分级基金的交易代码 410004 410005
基准日下属分级基金份额
净值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基金可供
截止收益分配基准 分 配 利 润（单 位 ：人 民 币 61,293,719.61 5,485,341.86
日下属分级基金的 元）
相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分 配 金 额（单 位 ：人 民 币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第二次分红
注： 本基金收益每年最多分配 12 次，
《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》约定： 每次基
金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。
权益登记日 2025 年 6 月 12 日
除息日 2025 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
持有人未选择收益分配方式， 则默认为现金方式。
红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2025 年 6 月 12 日的基金
份额净值计算确定，并于 2025 年 6 月 13 日直接计入其基金账户。2025 年 6 月 16 日起
投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得
费用相关事项的说明
的基金份额免收申购费用。
注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
确定申购或转入的份额。
询了解基金目前的分红设置状态。
按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分
红方式的， 请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
www.hffund.com。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线： 400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
