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中金金辰债券型证券投资基金2025年第2次分红公告公告送出日期:2025年6月11日中金金辰债券型证券投资基金2025年第2次分红公告基金名称中金金辰债券型证券投资基金基金简称中金金辰债券基金主代码021289基金合同生效日2024年6月17日基金管理人名称中金基金管理有限公司基金托管人名称青岛银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金辰债券型证券投资基金基金合同》、《
公告送出日期:2025年6月11日基金名称中银产业债债券型证券投资基金基金简称中银产业债债券基金主代码163827基金合同生效日2020年3月6日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日2025年6月3日基准日基金-份额净值(单截止收益分配基准位:元)日的相关指标基准日基金-可供分配利润(单位:元)本
公告送出日期:2025年6月11日基金名称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券基金主代码000674基金合同生效日2020年6月5日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2025年5月30日有关年度分红次本次分红为2025年的第四次分红数的说明下属分级基金的中海中短债债券A中海中短债债券C基金简称下属分级基金的000674019
东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2025年6月11日基金名称东海祥利纯债债券型证券投资基金基金简称东海祥利纯债基金主代码006747基金合同生效日2018年12月28日基金管理人名称东海基金管理有限责任公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2025年6月4日基准日基金份额净值(单位:人民币
嘉实中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年6月9日送出日期:2025年6月11日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称嘉实中短债债券基金代码006797下属基金简称嘉实中短债债券A下属基金交易代码006797基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2019年1月24日上市交易所及上市日期-基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率
Wind数据显示,截至6月6日,29只债券型ETF总规模达3042.99亿元,首度突破3000亿元。其中,海富通中证短融ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF最新规模均在480亿元以上,位居同类前列;博时中证可转债及可交换债券ETF最新规模也突破340亿元。 回顾来看,自2013年3月全市场首只债券型ETF——国泰上证5年期国债ETF诞生以来,债券型ETF发展至今已有12余年的时间。2024年5月,债券型ETF规模首破1000亿元;2025年2月,债券型ETF总规模突破2000亿元;4个
要点速览: 上周(6月3日至6月6日),A股人工智能板块、港股创新药板块携手大涨,易方达基金旗下恒生创新药ETF(159316)等多只港股创新药主题ETF以及多只创业板人工智能主题ETF涨超6%。 近期,因标的指数权重股海光信息、中科曙光筹划重大资产重组停牌,信创主题ETF吸引众多资金布局,信创ETF易方达(159540)等7只信创主题ETF上周合计净流入资金超45亿元;而近期涨幅较大的港股医药主题ETF资金流出较为显著。 截至6月6日,债券型ETF总规模首次跨过3000亿元大关,相比年初新增
创金合信聚鑫债券型证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新)基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司截止日:2025年6月3日创金合信聚鑫债券型证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新)重要提示但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。场基金,低于混合型基金和股票型基金。资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承
公告送出日期:2025年6月4日基金名称兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金简称兴华安惠纯债基金主代码018669基金管理人名称兴华基金管理有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴华安惠纯债公告依据债券型证券投资基金基金合同》和《兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的相关规定。暂停大额申购起始日2025年6月4日暂停相关业务的起始日、金限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.00额及原因说明暂停大额申购的原因说明为保护现有基金份额持有人利益,保障基金平稳运作
公告送出日期:2025年6月4日基金名称苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金简称苏新鑫盛利率债债券基金主代码022407基金合同生效日2024年11月13日基金管理人名称苏新基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金合同》和《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2025年5月29日截止基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0082基准


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